KAP: MGY [ ] MAXIS GIRISIM SERMAYESI PORTFOY YONETIMI A.S. NAKIT AKIS TABLOSU (DOLAYLI YONTEM)
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1688255
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328DA16C7FE601A17CFBBF566C53
NAKIT AKIS TABLOSU (DOLAYLI YONTEM) 2026-01-01 2026-09-30 2025-01-01 2025-09-30
ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -29,408,085 -41,878,674
DONEM KARI (ZARARI) -52,745,829 -33,898,501
DONEM NET KARI (ZARARI) MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 64,213,515 50,356,739
AMORTISMAN VE ITFA GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 17,548,193 14,565,337
DEGER DUSUKLUGU (IPTALI) ILE ILGILI DUZELTMELER 35,418 -23,107
KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 17,293,525 8,954,431
FAIZ (GELIRLERI) VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -74,720,033 -84,865,572
GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -8,777,326 -14,012,381
GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI (KAZANCLARI) ILE ILGILI DUZELTMELER -4,932,707 -34,466,788
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0
VERGI (GELIRI) GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 28,264,114 38,369,677
DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIPLAR (KAZANCLAR) ILE ILGILI DUZELTMELER 13,951 0
PARASAL POZISYON KAZANC VE KAYIPLARIYLA ILGILI DUZELTMELER 89,488,380 120,878,373
KAR (ZARAR) MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 956,769
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -126,927 -8,306,157
TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS (ARTIS) ILE ILGILI DUZELTMELER -264,427 -1,459,930
FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI AZALIS (ARTIS) ILE ILGILI DUZELTMELER -4,273,726 -11,223,023
MUSTERI SOZLESMELERINDEN DOGAN VARLIKLARDAKI AZALIS (ARTIS) ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0
PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI AZALIS (ARTIS) -1,321,758 -767,154
TICARI BORCLARDAKI ARTIS (AZALIS) ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLARDAKI ARTIS (AZALIS) 1,308,759 713,698
MUSTERI SOZLESMELERINDEN DOGAN YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS (AZALIS) ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0
FAALIYETLER ILE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS (AZALIS) ILE ILGILI DUZELTMELER 2,915,944 2,533,791
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS (AZALIS) ILE ILGILI DUZELTMELER 1,508,281 1,896,461
FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 11,340,759 8,152,081
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KARSILIKLAR KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER -9,523,900 -14,641,408
VERGI IADELERI (ODEMELERI) -31,224,944 -35,389,347
YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 82,818,866 -44,493,273
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 228,337,394 187,508,542
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI -148,512,915 -233,701,678
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 45,939 0
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -651,552 -2,386,684
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 0 0
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0
DIGER NAKIT GIRISLERI (CIKISLARI) 3,600,000 4,086,547
FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 66,702,528 98,098,035
PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0
ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 0
ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI SATMASINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0
BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0
BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0
KIRA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -6,236,430 -6,574,695
ODENEN FAIZ -8,942,909 -8,121,463
ALINAN FAIZ 81,881,867 112,794,193
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS (AZALIS) 120,113,309 11,726,088
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 8,777,326 14,012,381
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS (AZALIS) 128,890,635 25,738,469
DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 419,604,506 510,343,951
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINE ILISKIN ENFLASYON ETKISI -84,036,932 -107,944,837
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 464,458,209 428,137,583